负责编制收付款凭证及时记账，做到⽇清⽉结。
　　2、负责及时、准确办理现⾦收付和银⾏存款结算业务，及时核销有关临时性借⽀及其他相关凭据。协助办理相关融资⼿续。
　　3、负责复核各类原始收付凭证⾦额是否正确、票据是否相符、⼿续是否⻬全等。
　　4、负责业务系统及时录⼊收付款记录，并确保数据准确。
　　5、定期盘点库存现⾦、核对存款余额，做到账账、账实相符，⽉末编制《银⾏存款余额调节表》。
　　6、负责领购专⽤发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。
　　7、负责保管专⽤发票、现⾦、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。
　　8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档⼯作以及企业财务保险柜的安全使⽤。
　　9、完成领导交办的其他⼯作事项。